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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 375.00 | 290.00 | 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 800.00 | | 352 800.00 | 352 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 466.00 | 375.00 | 353 090.00 | 353 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 378.00 | 375.00 | 375 003.00 | 375 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 283.00 | 42 174.00 | | 81 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 118.00 | 39 109.00 | | 31 118.00 |
DL TOTAL (I) | 113 501.00 | 82 383.00 | | 113 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 663.00 | 277 266.00 | | 255 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 828.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 788.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445.00 | 9 417.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 501.00 | 289 299.00 | | 261 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 003.00 | 371 682.00 | | 375 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 300.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -300.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 2 730.00 | | 9 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 082.00 | 71 092.00 | | 79 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 118.00 | 39 109.00 | | 31 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 466.00 | | | 353 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 222.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 222.00 | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 663.00 | 114 705.00 | 140 958.00 | 255 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 501.00 | 120 543.00 | 140 958.00 | 261 501.00 |