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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 893.00 | 7 005.00 | 52 888.00 | 59 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011.00 | 1 073.00 | 2 938.00 | 4 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 091.00 | 18 447.00 | 124 645.00 | 143 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 996.00 | 26 525.00 | 180 471.00 | 206 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CF Disponibilités | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 040.00 | 26 525.00 | 202 515.00 | 229 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | 1 753.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009.00 | 2 753.00 | | 4 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 743.00 | 110 787.00 | | 88 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 098.00 | 114 298.00 | | 73 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | 14 596.00 | | 31 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229.00 | 16 476.00 | | 3 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 506.00 | 258 107.00 | | 198 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 515.00 | 260 860.00 | | 202 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 616.00 | | 17 380.00 | 189 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 616.00 | | 17 380.00 | 189 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 731.00 | 14 795.00 | | 11 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 731.00 | 14 795.00 | | 11 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 695.00 | 23 078.00 | 43 266.00 | 88 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 506.00 | 132 889.00 | 43 266.00 | 198 506.00 |