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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 091.00 | 6 152.00 | 12 939.00 | 19 091.00 |
040 Immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 876.00 | 6 152.00 | 34 725.00 | 40 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
060 Stock marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
072 Créances – Autres | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
110 Total général Actif | 52 786.00 | 6 152.00 | 46 634.00 | 52 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
252 Charges sociales | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 668.00 | | | 3 668.00 |