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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 670 000.00 | 11 166.00 | 658 834.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 162.00 | 4 688.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 376.00 | 3 584.00 | 69 792.00 | 73 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 226.00 | 14 912.00 | 733 314.00 | 748 226.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 625.00 | 14 912.00 | 739 713.00 | 754 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
DL TOTAL (I) | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 290.00 | | | 658 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 772.00 | | | 681 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 713.00 | | | 739 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 482.00 | | | 184 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 350.00 | | 268 350.00 | 268 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 350.00 | | 268 350.00 | 268 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 350.00 | | | 268 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 409.00 | | | 211 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 748 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 226.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 815.00 | 161 000.00 | 433 815.00 | 594 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VI Groupe et associés | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 772.00 | 184 482.00 | 497 290.00 | 681 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
ST Autres comptes | 91 215.00 | | | 91 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 635.00 | | | 127 635.00 |