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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 317.00 | 3 237.00 | 5 080.00 | 8 317.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 209.00 | 991.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 615.00 | 20 430.00 | 75 185.00 | 95 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 986.00 | 2 805.00 | 5 181.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 118.00 | 26 681.00 | 136 437.00 | 163 118.00 |
BT Marchandises | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BZ Autres créances | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CF Disponibilités | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 188.00 | 26 681.00 | 210 507.00 | 237 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 371.00 | 9 591.00 | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | 28 961.00 | 14 591.00 | | 28 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 796.00 | 116 050.00 | | 98 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 906.00 | 21 456.00 | | 14 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 942.00 | 49 974.00 | | 46 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 902.00 | 11 067.00 | | 20 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 546.00 | 198 547.00 | | 181 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 507.00 | 213 138.00 | | 210 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 582.00 | 198 547.00 | | 100 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 722.00 | | 295 722.00 | 295 722.00 |
FG Production vendue services | 70 726.00 | | 70 726.00 | 70 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 448.00 | | 366 448.00 | 366 448.00 |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 816.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 787.00 | 293 062.00 | | 368 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 416.00 | 283 472.00 | | 354 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 371.00 | 9 591.00 | | 14 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 042.00 | | 4 076.00 | 159 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 200.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 725.00 | | 2 876.00 | 100 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 729.00 | 13 952.00 | | 12 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 573.00 | 1 664.00 | | 1 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 156.00 | 12 079.00 | | 11 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VC Groupe et associés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 796.00 | 17 832.00 | 77 507.00 | 98 796.00 |
VI Groupe et associés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 546.00 | 100 582.00 | 77 507.00 | 181 546.00 |