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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 392.00 | 608.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 547 000.00 | | 2 547 000.00 | 2 547 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 315.00 | 229 125.00 | 393 190.00 | 622 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 939.00 | 232 517.00 | 3 011 422.00 | 3 243 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 448 188.00 | | 448 188.00 | 448 188.00 |
BZ Autres créances | 70 934.00 | | 70 934.00 | 70 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 375 066.00 | | 375 066.00 | 375 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 872.00 | | 970 872.00 | 970 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 811.00 | 232 517.00 | 3 982 294.00 | 4 214 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 344.00 | 932 344.00 | | 932 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
DH Report à nouveau | 161 074.00 | | | 161 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 577.00 | 254 309.00 | | 270 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 229.00 | 1 186 652.00 | | 1 457 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 268.00 | 1 382 096.00 | | 1 771 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 190.00 | 33.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 424.00 | 104 988.00 | | 91 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 259.00 | 154 981.00 | | 147 259.00 |
EA Autres dettes | 510 923.00 | 182 026.00 | | 510 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 065.00 | 1 824 124.00 | | 2 525 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 294.00 | 3 010 776.00 | | 3 982 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177 444.00 | | 3 177 444.00 | 3 177 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 444.00 | | 3 177 444.00 | 3 177 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 18 413.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | -18 413.00 | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 003.00 | 117 582.00 | | 109 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 312.00 | 1 236 115.00 | | 3 201 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 735.00 | 981 807.00 | | 2 930 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 577.00 | 254 309.00 | | 270 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 228.00 | | 595 220.00 | 2 691 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 510.00 | 3 243 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 510.00 | 2 551 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 510.00 | | 346 000.00 | 2 247 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 488.00 | | 229 827.00 | 392 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 230.00 | | 19 393.00 | 51 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 993.00 | 106 524.00 | | 125 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 1 989.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 590.00 | 104 535.00 | | 124 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 923.00 | 510 923.00 | | 510 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VB T. V. A. | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 268.00 | 528 131.00 | 1 243 136.00 | 1 771 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 828.00 | | | 584 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 215.00 | 140 591.00 | 70 624.00 | 211 215.00 |
VW T.V.A. | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 875.00 | 1 277 739.00 | 1 243 136.00 | 2 520 875.00 |