| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 160.00 | | 188 160.00 | 188 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 18 499.00 | 61 501.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 599.00 | 2 040.00 | 2 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 012.00 | 19 098.00 | 257 914.00 | 277 012.00 |
BT Marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 037.00 | 19 098.00 | 269 939.00 | 289 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 076.00 | | | -22 076.00 |
DL TOTAL (I) | -17 076.00 | | | -17 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 187.00 | | | 162 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 015.00 | | | 287 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 939.00 | | | 269 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 136.00 | | | 152 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 106.00 | | 194 106.00 | 194 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 106.00 | | 194 106.00 | 194 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 098.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 238.00 | | | 197 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 314.00 | | | 219 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 076.00 | | | -22 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 492.00 | 26 612.00 | 110 865.00 | 161 492.00 |
VI Groupe et associés | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 403.00 | 5 190.00 | 6 213.00 | 11 403.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 015.00 | 152 136.00 | 110 865.00 | 287 015.00 |