| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 952.00 | 8 548.00 | 94 404.00 | 102 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 334.00 | 1 509.00 | 6 824.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 285.00 | 10 057.00 | 109 228.00 | 119 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 603.00 | 10 057.00 | 158 546.00 | 168 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DL TOTAL (I) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 285.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 800.00 | | 93 587.00 | 117 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 406.00 | 20 606.00 | 93 587.00 | 138 406.00 |