| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 24 781 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 378.00 | 851 541.00 | 2 151 837.00 | 3 003 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 024 328.00 | 1 160 111.00 | 864 216.00 | 2 024 328.00 |
AN Terrains | 73 742 884.00 | 8 810.00 | 73 734 073.00 | 73 742 884.00 |
AP Constructions | 672 752 469.00 | 209 327 663.00 | 463 424 806.00 | 672 752 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 906.00 | 1 174 512.00 | 228 393.00 | 1 402 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 883 871.00 | | 39 883 871.00 | 39 883 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 131 300.00 | 212 522 641.00 | 588 608 659.00 | 801 131 300.00 |
BN En cours de production de biens | 148 725.00 | | 148 725.00 | 148 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 749.00 | | 100 749.00 | 100 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933 946.00 | | 933 946.00 | 933 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960 052.00 | 2 190 138.00 | 4 769 914.00 | 6 960 052.00 |
BZ Autres créances | 14 191 169.00 | 26 784.00 | 14 164 385.00 | 14 191 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 115 848.00 | | 2 115 848.00 | 2 115 848.00 |
CF Disponibilités | 38 256 380.00 | | 38 256 380.00 | 38 256 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 496.00 | | 588 496.00 | 588 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 295 372.00 | 2 216 923.00 | 61 078 448.00 | 63 295 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 618 894.00 | 214 739 564.00 | 649 879 329.00 | 864 618 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 316 606.00 | | 8 316 606.00 | 8 316 606.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 192 220.00 | | 192 220.00 | 192 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 810 000.00 | 35 410 000.00 | | 41 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 541 000.00 | 2 783 600.00 | | 3 541 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 114 502 908.00 | 100 890 716.00 | | 114 502 908.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 742.00 | 16 556.00 | | -1 707 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 706 988.00 | 14 425 755.00 | | 14 706 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 037 427.00 | 77 683 327.00 | | 79 037 427.00 |
DL TOTAL (I) | 251 891 497.00 | 231 210 869.00 | | 251 891 497.00 |
DP Provisions pour risques | 621 861.00 | 424 209.00 | | 621 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 068 604.00 | 1 107 160.00 | | 3 068 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 690 465.00 | 1 531 369.00 | | 3 690 465.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 380 459.00 | 29 969 188.00 | | 30 380 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 078 032.00 | 327 423 797.00 | | 345 078 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 523.00 | 3 060 783.00 | | 3 671 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 921.00 | 4 789 334.00 | | 4 404 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 111 462.00 | 6 238 865.00 | | 5 111 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561 092.00 | 3 960 590.00 | | 2 561 092.00 |
EA Autres dettes | 2 883 032.00 | 2 532 081.00 | | 2 883 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 838.00 | 162 869.00 | | 206 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 297 366.00 | 378 137 514.00 | | 394 297 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 879 329.00 | 610 879 753.00 | | 649 879 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 033 718.00 | 19 713 099.00 | | 20 033 718.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 180 978 000.00 | 158 661 000.00 | | 180 978 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 199 799.00 | | 7 199 799.00 | 7 199 799.00 |
FG Production vendue services | 50 559 700.00 | | 50 559 700.00 | 50 559 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 759 499.00 | | 57 759 499.00 | 57 759 499.00 |
FM Production stockée | | | -160 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 921 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 007 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 033 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 381 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 363 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 796 072.00 | |
GE Autres charges | | | 730 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 437 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 570 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328 859.00 | 818 887.00 | | 1 328 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 683 888.00 | 12 844 935.00 | | 13 683 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 012 747.00 | 13 685 822.00 | | 15 012 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 460.00 | 473 823.00 | | 547 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 018 234.00 | 2 916 754.00 | | 3 018 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 652.00 | 150 305.00 | | 197 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763 346.00 | 3 540 883.00 | | 3 763 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 249 401.00 | 10 144 939.00 | | 11 249 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 76 504.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 435 156.00 | 74 294 633.00 | | 77 435 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 728 167.00 | 59 868 877.00 | | 62 728 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 706 988.00 | 14 425 755.00 | | 14 706 988.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 787 000.00 | 16 282 000.00 | | 15 787 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 804 000.00 | 16 282 000.00 | | 15 804 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 95 000.00 | 31 000.00 | | 95 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 710 000.00 | 16 252 000.00 | | 15 710 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 556 892.00 | | 110 280 797.00 | 756 556 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 8 321 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 087 122.00 | 7 619 266.00 | 801 131 300.00 | 58 087 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | 55 145.00 | 2 024 328.00 | 9 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 077 330.00 | 7 563 319.00 | 787 782 131.00 | 58 077 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 338.00 | | 575 928.00 | 1 513 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 452 561.00 | | 105 970 219.00 | 747 452 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921 163.00 | | 3 401 100.00 | 4 921 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 005 164.00 | | | 58 005 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 176 952.00 | 18 364 270.00 | 5 027 392.00 | 199 176 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084 653.00 | 130 603.00 | 55 145.00 | 1 084 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 300 197.00 | 18 174 227.00 | 4 972 247.00 | 197 300 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 286 636.00 | 993 724.00 | 589 895.00 | 3 286 636.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299 426.00 | 748 928.00 | 822 620.00 | 2 299 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586 062.00 | 1 742 652.00 | 1 412 516.00 | 5 586 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545 000.00 | 1 412 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966 014.00 | 6 966 014.00 | | 6 966 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458 237.00 | 1 458 237.00 | | 1 458 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 383.00 | 905 383.00 | | 905 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 838.00 | 206 838.00 | | 206 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 690 248.00 | | | 3 690 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 269 805.00 | | | 3 269 805.00 |
VC Groupe et associés | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 481 485.00 | | | 18 481 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 453.00 | | | 761 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 496.00 | | | 588 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 678 522.00 | 22 637 427.00 | 41 094.00 | 22 678 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 297 366.00 | 37 453 287.00 | 64 857 019.00 | 394 297 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |