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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
AN Terrains | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
AP Constructions | 231 286.00 | 189 869.00 | 41 417.00 | 231 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 972.00 | 389 953.00 | 44 019.00 | 433 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 991.00 | 194 619.00 | 39 372.00 | 233 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 675.00 | 798 365.00 | 177 311.00 | 975 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 939.00 | 1 384.00 | 121 555.00 | 122 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BT Marchandises | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
BZ Autres créances | 297 877.00 | | 297 877.00 | 297 877.00 |
CF Disponibilités | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 701.00 | 1 384.00 | 602 317.00 | 603 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 376.00 | 799 748.00 | 779 628.00 | 1 579 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 121.00 | 369 121.00 | | 309 121.00 |
DH Report à nouveau | -43 065.00 | -18 428.00 | | -43 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 517.00 | -24 637.00 | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 462 762.00 | 500 245.00 | | 462 762.00 |
DN Avances conditionnées | 37 052.00 | 41 200.00 | | 37 052.00 |
DO TOTAL (II) | 37 052.00 | 41 200.00 | | 37 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 034.00 | 99 731.00 | | 29 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 483.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 981.00 | 109 666.00 | | 168 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 502.00 | 54 363.00 | | 40 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 301.00 | 264 242.00 | | 239 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 628.00 | 805 687.00 | | 779 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 779.00 | 156 401.00 | 226 179.00 | 69 779.00 |
FD Production vendue biens | 829 510.00 | 236 414.00 | 1 065 925.00 | 829 510.00 |
FG Production vendue services | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 757.00 | 392 815.00 | 1 292 572.00 | 899 757.00 |
FM Production stockée | | | -11 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 581.00 | |
FQ Autres produits | | | -175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | 6 131.00 | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 308.00 | 6 131.00 | | 6 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 2 646.00 | | 2 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 959.00 | 2 646.00 | | 42 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 651.00 | 3 485.00 | | -36 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 250.00 | 1 480 611.00 | | 1 315 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 733.00 | 1 505 248.00 | | 1 292 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 517.00 | -24 637.00 | | 22 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 309.00 | | | 1 052 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 574.00 | | | 982 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 995.00 | 58 140.00 | 91 770.00 | 831 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 071.00 | 58 140.00 | 91 770.00 | 808 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 514.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 859.00 | | 6 475.00 | 7 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 859.00 | | 6 475.00 | 7 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 859.00 | 40 514.00 | 6 475.00 | 7 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 981.00 | 168 981.00 | | 168 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 720.00 | 371 720.00 | | 371 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 301.00 | 231 084.00 | 8 217.00 | 239 301.00 |