| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 602.00 | 317 410.00 | 41 191.00 | 358 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 267.00 | 25 840.00 | 2 426.00 | 28 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 028.00 | 343 251.00 | 43 777.00 | 387 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 678.00 | 4 739.00 | 174 939.00 | 179 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 667.00 | | 361 667.00 | 361 667.00 |
BZ Autres créances | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 366.00 | | 201 366.00 | 201 366.00 |
CF Disponibilités | 378 911.00 | | 378 911.00 | 378 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 485.00 | 4 739.00 | 1 182 745.00 | 1 187 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 590.00 | 347 990.00 | 1 226 599.00 | 1 574 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 421 779.00 | 465 648.00 | | 421 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 294.00 | 176 630.00 | | 214 294.00 |
DL TOTAL (I) | 697 674.00 | 703 879.00 | | 697 674.00 |
DP Provisions pour risques | 211 096.00 | 181 096.00 | | 211 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 096.00 | 181 096.00 | | 211 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 372.00 | 51 427.00 | | 35 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 477.00 | 153 935.00 | | 211 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 790.00 | 53 456.00 | | 57 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188.00 | 22 217.00 | | 13 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 829.00 | 281 036.00 | | 317 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 599.00 | 1 166 011.00 | | 1 226 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
FD Production vendue biens | 1 567 309.00 | 51 772.00 | 1 619 082.00 | 1 567 309.00 |
FG Production vendue services | 40 515.00 | 55.00 | 40 570.00 | 40 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 668.00 | 51 827.00 | 1 669 495.00 | 1 617 668.00 |
FM Production stockée | | | 2 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 305.00 | 11 611.00 | | 41 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 986.00 | 1 764 776.00 | | 1 678 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 692.00 | 1 588 145.00 | | 1 464 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 294.00 | 176 630.00 | | 214 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 966.00 | 21 463.00 | 16 179.00 | 337 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 966.00 | 21 463.00 | 16 179.00 | 337 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 477.00 | 211 477.00 | | 211 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 706.00 | 389 706.00 | | 389 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 457.00 | 282 457.00 | | 282 457.00 |