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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 774.00 | 85 621.00 | 5 153.00 | 90 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 508.00 | 63 567.00 | 5 941.00 | 69 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 829.00 | 151 903.00 | 11 926.00 | 163 829.00 |
BT Marchandises | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 183.00 | | 258 183.00 | 258 183.00 |
BZ Autres créances | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 108 815.00 | | 108 815.00 | 108 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 249.00 | | 484 249.00 | 484 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 079.00 | 151 903.00 | 496 176.00 | 648 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 267 396.00 | | | 267 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
DL TOTAL (I) | 298 327.00 | | | 298 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
EA Autres dettes | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 849.00 | | | 197 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 176.00 | | | 496 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 849.00 | | | 197 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 910.00 | | 623 910.00 | 623 910.00 |
FG Production vendue services | 383 881.00 | | 383 881.00 | 383 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 792.00 | | 1 007 792.00 | 1 007 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 9 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | | | 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 823.00 | | | 1 010 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 278.00 | | | 988 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 359.00 | | 8 661.00 | 162 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 163 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 160 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 812.00 | | 8 661.00 | 158 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 969.00 | 5 125.00 | 7 190.00 | 153 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 254.00 | 5 125.00 | 7 190.00 | 151 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 258 183.00 | | | 258 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VI Groupe et associés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 236.00 | 287 404.00 | 831.00 | 288 236.00 |
VW T.V.A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 849.00 | 197 849.00 | | 197 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
ST Autres comptes | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 558.00 | | | 195 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 095.00 | | | 236 095.00 |