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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 296 926.00 | 276 399.00 | 20 527.00 | 296 926.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 976.00 | 276 399.00 | 20 577.00 | 296 976.00 |
072 Créances – Autres | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
084 Disponibilités | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 488.00 | | 234 488.00 | 234 488.00 |
110 Total général Actif | 531 464.00 | 276 399.00 | 255 065.00 | 531 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375.00 | 485.00 | | 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 673.00 | 107 953.00 | | 97 673.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 814.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 051.00 | 110 251.00 | | 98 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 291.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 799.00 | 41 409.00 | | 40 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 022.00 | 8 949.00 | | 6 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 383.00 | | | 383.00 |
252 Charges sociales | 52.00 | | | 52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 577.00 | 5 776.00 | | 5 577.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 956.00 | 56 425.00 | | 52 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 095.00 | 53 827.00 | | 45 095.00 |
280 Produits financiers | 5 465.00 | 4 352.00 | | 5 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 560.00 | 58 071.00 | | 50 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 976.00 | | | 296 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |