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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 652.00 | 108 649.00 | 58 003.00 | 166 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 967.00 | 110 096.00 | 80 871.00 | 190 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
072 Créances – Autres | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
110 Total général Actif | 287 134.00 | 110 096.00 | 177 038.00 | 287 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 215.00 | | | 215 215.00 |
230 Autres produits | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 984.00 | | | 218 984.00 |
242 Autres charges externes. | 144 535.00 | | | 144 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
252 Charges sociales | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
262 Autres charges | 803.00 | | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 026.00 | | | 219 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41.00 | | | -41.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | | | 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 277.00 | | | 188 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |