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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 997.00 | 5 857.00 | 140.00 | 5 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 751.00 | 8 659.00 | 92.00 | 8 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 037.00 | 15 059.00 | 27 978.00 | 43 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 864.00 | 2 343.00 | 104 521.00 | 106 864.00 |
BZ Autres créances | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CF Disponibilités | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 996.00 | 2 343.00 | 207 653.00 | 209 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 033.00 | 17 402.00 | 235 631.00 | 253 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 051.00 | 159 051.00 | | 159 051.00 |
DH Report à nouveau | -4 281.00 | -11 515.00 | | -4 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457.00 | 7 233.00 | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 180 228.00 | 176 770.00 | | 180 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 955.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 564.00 | 24 820.00 | | 25 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 365.00 | 31 968.00 | | 22 365.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | 1 107.00 | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 403.00 | 58 864.00 | | 55 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 631.00 | 235 635.00 | | 235 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 150.00 | | 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457.00 | 7 233.00 | | 3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 906.00 | | 130.00 | 42 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 618.00 | | 130.00 | 14 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 505.00 | 553.00 | | 14 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 963.00 | 553.00 | | 13 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VP Divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 352.00 | 131 352.00 | | 131 352.00 |
VW T.V.A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |