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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 4 351.00 | 638.00 | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 794.00 | 29 960.00 | 12 834.00 | 42 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BN En cours de production de biens | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 843.00 | 1 054.00 | 97 789.00 | 98 843.00 |
BZ Autres créances | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CF Disponibilités | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 183.00 | 1 054.00 | 236 129.00 | 237 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 977.00 | 31 014.00 | 248 963.00 | 279 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 322.00 | | | -4 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 193.00 | | | 229 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 963.00 | | | 248 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 193.00 | | | 229 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 721.00 | | 319 721.00 | 319 721.00 |
FG Production vendue services | 407 232.00 | | 407 232.00 | 407 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 953.00 | | 726 953.00 | 726 953.00 |
FM Production stockée | | | -78 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 16 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 878.00 | | | -19 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 366.00 | | | 684 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 659.00 | | | 668 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 42 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 30 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 694.00 | 887.00 | 621.00 | 29 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 694.00 | 887.00 | 621.00 | 29 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 662.00 | | 16 609.00 | 17 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 662.00 | | 16 609.00 | 17 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 662.00 | | 16 609.00 | 17 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VP Divers | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
VW T.V.A. | 16 512.00 | 16 510.00 | | 16 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |