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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 030.00 | 40 868.00 | 10 162.00 | 51 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 964.00 | 44 502.00 | 10 462.00 | 54 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BN En cours de production de biens | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 122.00 | 44 502.00 | 90 620.00 | 135 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 405.00 | 19 559.00 | | 17 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 368.00 | 22 846.00 | | 33 368.00 |
DL TOTAL (I) | 59 158.00 | 50 790.00 | | 59 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 3 154.00 | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 088.00 | 24 848.00 | | 22 088.00 |
EA Autres dettes | | 10 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 462.00 | 43 422.00 | | 31 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 620.00 | 94 212.00 | | 90 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 462.00 | 43 422.00 | | 31 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 051.00 | | 272 051.00 | 272 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 051.00 | | 272 051.00 | 272 051.00 |
FM Production stockée | | | -22 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 3 316.00 | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 547.00 | 272 035.00 | | 249 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 179.00 | 249 190.00 | | 216 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 368.00 | 22 846.00 | | 33 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 831.00 | | 1 468.00 | 54 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 54 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 54 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 531.00 | | 1 468.00 | 54 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 276.00 | 2 561.00 | 1 335.00 | 43 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 276.00 | 2 561.00 | 1 335.00 | 43 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VI Groupe et associés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VP Divers | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |