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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 78 490.00 | | 78 490.00 | 78 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 1 927.00 | 319.00 | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 024.00 | 43 739.00 | 12 285.00 | 56 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 751.00 | 47 111.00 | 92 639.00 | 139 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 446.00 | | 180 446.00 | 180 446.00 |
CF Disponibilités | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 395.00 | | 290 395.00 | 290 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 145.00 | 47 111.00 | 383 034.00 | 430 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CU Autres participations | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 631.00 | 210 587.00 | | 205 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 883.00 | 5 043.00 | | 25 883.00 |
DL TOTAL (I) | 300 444.00 | 284 561.00 | | 300 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 5 626.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | 56 052.00 | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 1 746.00 | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 738.00 | 32 081.00 | | 55 738.00 |
EA Autres dettes | 12 722.00 | 1 350.00 | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 590.00 | 96 855.00 | | 82 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 034.00 | 381 415.00 | | 383 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 590.00 | 96 855.00 | | 82 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 5 626.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 518.00 | | 326 518.00 | 326 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 518.00 | | 326 518.00 | 326 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | 507.00 | | 4 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 571.00 | 21 714.00 | | 28 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 5 629.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 2.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 2.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | -2.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 39.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 437.00 | 269 095.00 | | 336 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 554.00 | 264 052.00 | | 310 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 883.00 | 5 043.00 | | 25 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 340.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 883.00 | | 11 102.00 | 135 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 234.00 | 139 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 234.00 | 58 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 422.00 | | 11 082.00 | 54 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | 20.00 | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 617.00 | 3 728.00 | 7 234.00 | 50 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 172.00 | 3 728.00 | 7 234.00 | 49 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VP Divers | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 059.00 | 38 790.00 | 269.00 | 39 059.00 |
VW T.V.A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | 6 712.00 | | 5 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 224.00 | 18 468.00 | | 32 224.00 |
ST Autres comptes | 40 835.00 | 37 458.00 | | 40 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 284.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | 2 423.00 | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 634.00 | 9 135.00 | | 7 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 294.00 | 56 163.00 | | 59 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 735.00 | 7 408.00 | | 8 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 127.00 | 63 210.00 | | 86 127.00 |