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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 2 284.00 | 179.00 | 2 463.00 |
AP Constructions | 11 016.00 | 1 000.00 | 10 016.00 | 11 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 400.00 | 22 625.00 | 48 776.00 | 71 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 855.00 | 12 791.00 | 63 063.00 | 75 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 012.00 | | 137 012.00 | 137 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 930.00 | 38 699.00 | 260 231.00 | 298 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 275.00 | 51 610.00 | 306 665.00 | 358 275.00 |
BZ Autres créances | 482 320.00 | | 482 320.00 | 482 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CF Disponibilités | 143 994.00 | | 143 994.00 | 143 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 844.00 | 51 610.00 | 962 234.00 | 1 013 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 774.00 | 90 309.00 | 1 222 465.00 | 1 312 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
DH Report à nouveau | -624 914.00 | -225 613.00 | | -624 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 141.00 | -399 301.00 | | 410 141.00 |
DL TOTAL (I) | -30 376.00 | -440 517.00 | | -30 376.00 |
DP Provisions pour risques | 18 800.00 | 7 000.00 | | 18 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 800.00 | 7 000.00 | | 18 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 98 701.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 4 211.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 806.00 | 180 775.00 | | 118 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 139.00 | 646 329.00 | | 160 139.00 |
EA Autres dettes | 954 802.00 | 713 639.00 | | 954 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 041.00 | 1 709 878.00 | | 1 234 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 465.00 | 1 276 361.00 | | 1 222 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 404.00 | 1 709 878.00 | | 849 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 94 337.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 576.00 | | 112 134.00 | 490 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 138 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 780.00 | 298 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 678.00 | 2 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 602.00 | 158 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 739.00 | | 112 134.00 | 327 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 696.00 | | | 143 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 954.00 | 24 714.00 | 196 969.00 | 210 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 021.00 | 795.00 | 16 533.00 | 18 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 933.00 | 23 919.00 | 180 437.00 | 192 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 11 800.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 256.00 | | 7 646.00 | 59 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 256.00 | | 7 646.00 | 59 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 256.00 | 11 800.00 | 7 646.00 | 66 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | 7 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 802.00 | 570 165.00 | 213 687.00 | 954 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
UX Autres créances clients | 296 343.00 | | | 296 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
VB T. V. A. | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VP Divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 777.00 | | | 431 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 145.00 | 1 082 145.00 | | 1 082 145.00 |
VW T.V.A. | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |