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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
084 Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
110 Total général Actif | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -182 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 249.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 146 017.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 658.00 | 16.00 | | 3 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 658.00 | 146 033.00 | | 6 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 135.00 | 54 209.00 | | 11 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 34 872.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 092.00 | 31 275.00 | | 7 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 1 170.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 23 688.00 | | |
252 Charges sociales | 335.00 | 6 872.00 | | 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 2 152.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 641.00 | 3.00 | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 062.00 | 154 241.00 | | 21 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 404.00 | -8 208.00 | | -14 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 410.00 | 115 388.00 | | 15 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183 750.00 | 21 910.00 | | 183 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 397.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -182 744.00 | 74 873.00 | | -182 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -169 000.00 | | | -169 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 601.00 | | | 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 850.00 | | | 13 850.00 |