| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 427.00 | 25 162.00 | 3 265.00 | 28 427.00 |
040 Immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 130.00 | 25 162.00 | 15 968.00 | 41 130.00 |
060 Stock marchandises | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
084 Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
110 Total général Actif | 80 134.00 | 25 162.00 | 54 971.00 | 80 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 971.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 447.00 | 23 235.00 | 1 212.00 | 24 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 130.00 | 27 215.00 | 13 915.00 | 41 130.00 |
BT Marchandises | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 809.00 | 27 215.00 | 53 594.00 | 80 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 274.00 | 155 469.00 | | 168 274.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 275.00 | 155 471.00 | | 168 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 328.00 | 71 772.00 | | 78 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 811.00 | 4 701.00 | | 3 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 862.00 | -6.00 | | 862.00 |
242 Autres charges externes. | 40 154.00 | 35 959.00 | | 40 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 2 521.00 | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 628.00 | 31 876.00 | | 27 628.00 |
252 Charges sociales | 11 453.00 | 13 957.00 | | 11 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
262 Autres charges | | 71.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 962.00 | 162 903.00 | | 164 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 313.00 | -7 433.00 | | 3 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 206.00 | 920.00 | | 2 206.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 455.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 43.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 452.00 | -7 010.00 | | 5 452.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 625.00 | 10 173.00 | | 3 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 149.00 | 5 452.00 | | 10 149.00 |
DL TOTAL (I) | 22 024.00 | 23 875.00 | | 22 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545.00 | 426.00 | | 1 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 198.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 656.00 | 15 208.00 | | 15 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 056.00 | 15 264.00 | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 571.00 | 31 097.00 | | 31 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 594.00 | 54 971.00 | | 53 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 571.00 | 31 097.00 | | 31 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | 426.00 | | 1 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
FA Ventes de marchandises | 197 730.00 | 18 844.00 | 216 574.00 | 197 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 730.00 | 18 844.00 | 216 574.00 | 197 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 61.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 61.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -61.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 602.00 | 170 480.00 | | 216 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 453.00 | 165 029.00 | | 206 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 149.00 | 5 452.00 | | 10 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 162.00 | 2 053.00 | | 25 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 162.00 | 2 053.00 | | 25 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 598.00 | 3 401.00 | | 3 598.00 |
ST Autres comptes | 20 413.00 | 15 826.00 | | 20 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 353.00 | 20 927.00 | | 20 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 673.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017.00 | 673.00 | | 1 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 084.00 | 35 370.00 | | 47 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 373.00 | 18 578.00 | | 26 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 363.00 | 40 154.00 | | 44 363.00 |