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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 947.00 | 19 163.00 | 21 784.00 | 40 947.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 449.00 | 20 605.00 | 21 844.00 | 42 449.00 |
060 Stock marchandises | 129 238.00 | | 129 238.00 | 129 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 542.00 | 4 863.00 | 96 680.00 | 101 542.00 |
072 Créances – Autres | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
084 Disponibilités | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 668.00 | 4 863.00 | 301 806.00 | 306 668.00 |
110 Total général Actif | 349 117.00 | 25 467.00 | 323 650.00 | 349 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 135 278.00 | | | 135 278.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 771 166.00 | | | 771 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
230 Autres produits | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 140.00 | | | 781 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 041.00 | | | 423 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 745.00 | | | -42 745.00 |
242 Autres charges externes. | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 188.00 | 6.00 | | 7 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 045.00 | | | 186 045.00 |
252 Charges sociales | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 593.00 | | | 757 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 106.00 | | | 30 106.00 |