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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 760.00 | 14 896.00 | 3 863.00 | 18 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 760.00 | 14 896.00 | 3 863.00 | 18 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
084 Disponibilités | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
110 Total général Actif | 81 251.00 | 14 896.00 | 66 355.00 | 81 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 665.00 | 39 738.00 | | 40 665.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 724.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 666.00 | 41 462.00 | | 40 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 384.00 | 15 614.00 | | 18 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -802.00 | 1 343.00 | | -802.00 |
242 Autres charges externes. | 18 420.00 | 14 692.00 | | 18 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 716.00 | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 980.00 | 1 078.00 | | 1 980.00 |
252 Charges sociales | 453.00 | 446.00 | | 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 875.00 | 5 661.00 | | 4 875.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 028.00 | 39 560.00 | | 44 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 362.00 | 1 903.00 | | -3 362.00 |
280 Produits financiers | 402.00 | 315.00 | | 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 212.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 215.00 | 2 005.00 | | -5 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 917.00 | | | 5 917.00 |