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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 11 624.00 | 9 299.00 | 2 325.00 | 11 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 365.00 | 26 400.00 | 966.00 | 27 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 555.00 | 41 265.00 | 53 290.00 | 94 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BT Marchandises | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 398.00 | 41 265.00 | 78 134.00 | 119 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 33 026.00 | 23 920.00 | | 33 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 082.00 | 9 106.00 | | 13 082.00 |
DL TOTAL (I) | 51 057.00 | 37 976.00 | | 51 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 578.00 | 11 615.00 | | 10 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 31.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 8 885.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 882.00 | 13 779.00 | | 11 882.00 |
EA Autres dettes | | 1 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 076.00 | 35 629.00 | | 27 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 134.00 | 73 605.00 | | 78 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
FG Production vendue services | 144 265.00 | | 144 265.00 | 144 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 411.00 | | 151 411.00 | 151 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 9 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 326.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 326.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -326.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17.00 | 703.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 512.00 | 168 120.00 | | 155 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 430.00 | 159 014.00 | | 142 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 082.00 | 9 106.00 | | 13 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |