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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 646.00 | 28 272.00 | 374.00 | 28 646.00 |
040 Immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 657.00 | 30 135.00 | 2 523.00 | 32 657.00 |
060 Stock marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
072 Créances – Autres | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
084 Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
110 Total général Actif | 39 546.00 | 30 135.00 | 9 411.00 | 39 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
230 Autres produits | 559.00 | | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 861.00 | | | 861.00 |
242 Autres charges externes. | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
252 Charges sociales | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | | | 903.00 |
262 Autres charges | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 473.00 | | | -4 473.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 424.00 | | | -4 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 529.00 | | | 529.00 |