| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AP Constructions | 132 629.00 | 2 235.00 | 130 394.00 | 132 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 266.00 | 1 578 168.00 | 294 098.00 | 1 872 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 733.00 | 1 582 911.00 | 451 822.00 | 2 034 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 313.00 | | 469 313.00 | 469 313.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 220 108.00 | | 220 108.00 | 220 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 994.00 | | 695 994.00 | 695 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 727.00 | 1 582 911.00 | 1 147 816.00 | 2 730 727.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 104.00 | -260 217.00 | | -235 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 893.00 | 25 113.00 | | 31 893.00 |
DL TOTAL (I) | 116 790.00 | 84 896.00 | | 116 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 189.00 | 606 556.00 | | 646 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 548.00 | 276 561.00 | | 282 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 496.00 | 15 315.00 | | 30 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 794.00 | 69 804.00 | | 71 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 027.00 | 968 235.00 | | 1 031 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 816.00 | 1 053 131.00 | | 1 147 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 548.00 | | | 282 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 797.00 | | 602 797.00 | 602 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 797.00 | | 602 797.00 | 602 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 354.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 3 383.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 286.00 | 613 300.00 | | 626 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 393.00 | 588 188.00 | | 594 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 893.00 | 25 113.00 | | 31 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 254.00 | | | 1 793 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 924.00 | | | 1 765 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 731.00 | 205 354.00 | 6 173.00 | 1 383 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 731.00 | 205 354.00 | 6 173.00 | 1 383 731.00 |