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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 465.00 | 75 137.00 | 5 327.00 | 80 465.00 |
040 Immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 211.00 | 76 597.00 | 28 615.00 | 105 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
060 Stock marchandises | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
072 Créances – Autres | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
084 Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
110 Total général Actif | 166 964.00 | 76 597.00 | 90 367.00 | 166 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
214 Production vendue de biens – France | 249 969.00 | | | 249 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 825.00 | | | 825.00 |
230 Autres produits | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 222.00 | | | 287 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -207.00 | | | -207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -892.00 | | | -892.00 |
242 Autres charges externes. | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
252 Charges sociales | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 674.00 | | | 266 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 748.00 | | | 16 748.00 |