| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 384.00 | 117 227.00 | 25 157.00 | 142 384.00 |
040 Immobilisations financières | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 623.00 | 117 227.00 | 89 397.00 | 206 623.00 |
060 Stock marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
072 Créances – Autres | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
084 Disponibilités | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
110 Total général Actif | 270 128.00 | 117 227.00 | 152 901.00 | 270 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 411.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545 140.00 | | | 545 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 159.00 | | | 547 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -996.00 | | | -996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
252 Charges sociales | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 874.00 | | | -11 874.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 304.00 | | | -15 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 874.00 | | | -11 874.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 623.00 | | | 206 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20.00 | | | 20.00 |