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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 2 503.00 | 2 977.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | 1 521.00 | 773.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 674.00 | 4 925.00 | 3 750.00 | 8 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 146.00 | 26 908.00 | 15 238.00 | 42 146.00 |
BZ Autres créances | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 683.00 | 26 908.00 | 19 775.00 | 46 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 357.00 | 31 832.00 | 23 525.00 | 55 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 935.00 | 12 721.00 | | -1 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 511.00 | -14 656.00 | | -4 511.00 |
DL TOTAL (I) | -4 246.00 | 265.00 | | -4 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 707.00 | | 11 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 552.00 | 7 399.00 | | 9 552.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 6 710.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 771.00 | 25 817.00 | | 27 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 525.00 | 26 082.00 | | 23 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 396.00 | 7 901.00 | | 6 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 436.00 | 7 901.00 | | 6 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 436.00 | -7 901.00 | | -6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 175.00 | 25 383.00 | | 31 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 686.00 | 40 040.00 | | 35 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 511.00 | -14 656.00 | | -4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 579.00 | | 3 096.00 | 5 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 679.00 | | 3 096.00 | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315.00 | 1 610.00 | | 3 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 1 610.00 | | 2 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 189.00 | 12 169.00 | 2 450.00 | 17 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 189.00 | 12 169.00 | 2 450.00 | 17 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 189.00 | 12 169.00 | 2 450.00 | 17 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 169.00 | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
VP Divers | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |