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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 799.00 | 147 583.00 | 28 216.00 | 175 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 951 548.00 | 3 203 540.00 | 10 748 008.00 | 13 951 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 127 347.00 | 3 351 123.00 | 10 776 224.00 | 14 127 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 328.00 | | 790 328.00 | 790 328.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CF Disponibilités | 1 041 938.00 | | 1 041 938.00 | 1 041 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 791.00 | | 1 897 791.00 | 1 897 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 025 138.00 | 3 351 123.00 | 12 674 015.00 | 16 025 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 244.00 | -176 784.00 | | 6 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 064.00 | 183 028.00 | | 61 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 308.00 | 3 506 244.00 | | 3 567 308.00 |
DP Provisions pour risques | 104 885.00 | 83 908.00 | | 104 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 885.00 | 83 908.00 | | 104 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 945 046.00 | 9 383 733.00 | | 8 945 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 584.00 | 125 301.00 | | 25 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 191.00 | 5 464.00 | | 31 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 001 822.00 | 9 592 893.00 | | 9 001 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 674 015.00 | 13 183 045.00 | | 12 674 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 431.00 | 599 537.00 | | 547 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618 676.00 | | 1 618 676.00 | 1 618 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 676.00 | | 1 618 676.00 | 1 618 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 184.00 | 4.00 | | 5 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184.00 | 4.00 | | 5 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 181.00 | 1.00 | | 5 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 569.00 | 3 122.00 | | 30 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 860.00 | 1 745 318.00 | | 1 623 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 796.00 | 1 562 290.00 | | 1 562 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 064.00 | 183 028.00 | | 61 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 127 347.00 | | | 14 127 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 799.00 | | | 175 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 127 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 951 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 951 548.00 | | | 13 951 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 051.00 | 723 072.00 | | 2 628 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 089.00 | 25 494.00 | | 122 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 962.00 | 697 578.00 | | 2 505 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 908.00 | 20 977.00 | | 83 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 908.00 | 20 977.00 | | 83 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
UX Autres créances clients | 790 328.00 | | | 790 328.00 |
VB T. V. A. | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 915 372.00 | 460 982.00 | 2 105 000.00 | 8 915 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 503.00 | | | 437 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 854.00 | 855 854.00 | | 855 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 001 822.00 | 547 431.00 | 2 105 000.00 | 9 001 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 1 626.00 | | 2 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 591.00 | 24 925.00 | | 12 591.00 |
ST Autres comptes | 75 940.00 | 217 014.00 | | 75 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 339.00 | 20 432.00 | | 20 339.00 |
YT Sous‐traitance | 162 222.00 | 15 988.00 | | 162 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 359.00 | 24 967.00 | | 32 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 972.00 | 26 593.00 | | 34 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 389.00 | 40 453.00 | | 40 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 092.00 | 278 360.00 | | 271 092.00 |