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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 6 222.00 | 2 478.00 | 8 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | 5 966.00 | 147.00 | 6 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 9 533.00 | 2 142.00 | 11 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 189.00 | 34 822.00 | 10 367.00 | 45 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 677.00 | 56 543.00 | 16 134.00 | 72 677.00 |
BT Marchandises | 39 028.00 | 286.00 | 38 742.00 | 39 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
CF Disponibilités | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 660.00 | 286.00 | 120 375.00 | 120 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 337.00 | 56 829.00 | 136 508.00 | 193 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 838.00 | -13 522.00 | | -29 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 862.00 | -16 316.00 | | 25 862.00 |
DK Provisions réglementées | | 101.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 024.00 | -9 737.00 | | 16 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 312.00 | 45 752.00 | | 64 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 172.00 | 45 907.00 | | 56 172.00 |
EA Autres dettes | | 135 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 484.00 | 226 952.00 | | 120 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 508.00 | 217 215.00 | | 136 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 049.00 | | 136 049.00 | 136 049.00 |
FG Production vendue services | 518 602.00 | | 518 602.00 | 518 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 651.00 | | 654 651.00 | 654 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 631.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | 388.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 388.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 17.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 17.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | 371.00 | | -1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 880.00 | 747 045.00 | | 710 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 018.00 | 763 361.00 | | 685 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 862.00 | -16 316.00 | | 25 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 677.00 | | 1 000.00 | 71 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 912.00 | 15 631.00 | | 40 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 428.00 | 2 760.00 | | 9 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 483.00 | 12 871.00 | | 31 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286.00 | | | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | | 101.00 | 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VC Groupe et associés | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 484.00 | 120 484.00 | | 120 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |