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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 584.00 | 17 435.00 | 17 150.00 | 34 584.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 180.00 | 17 985.00 | 17 195.00 | 35 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
084 Disponibilités | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
110 Total général Actif | 85 916.00 | 17 985.00 | 67 932.00 | 85 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 622.00 | | | 169 622.00 |
222 Production stockée | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
230 Autres produits | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 186.00 | | | 179 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 807.00 | | | 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
252 Charges sociales | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 021.00 | | | 165 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 697.00 | | | 11 697.00 |