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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BZ Autres créances | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CF Disponibilités | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 068.00 | | 152 068.00 | 152 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 694.00 | 1 626.00 | 152 068.00 | 153 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
DH Report à nouveau | -6 917.00 | -12 679.00 | | -6 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 882.00 | 5 762.00 | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 96 023.00 | 79 140.00 | | 96 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 839.00 | | 25 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 887.00 | 18 418.00 | | 20 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 045.00 | 57 963.00 | | 56 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 068.00 | 137 103.00 | | 152 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 945.00 | 57 963.00 | | 47 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FD Production vendue biens | 393 415.00 | | 393 415.00 | 393 415.00 |
FG Production vendue services | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 884.00 | | 394 884.00 | 394 884.00 |
FM Production stockée | | | -818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 210.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 210.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -210.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | -672.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 257.00 | 345 338.00 | | 396 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 375.00 | 339 576.00 | | 379 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 882.00 | 5 762.00 | | 16 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | 138.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | 138.00 | | 1 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UX Autres créances clients | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |