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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 2 478.00 | 571.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 417.00 | 147 871.00 | 31 546.00 | 179 417.00 |
BF Prêts | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 408.00 | 150 989.00 | 42 419.00 | 193 408.00 |
BT Marchandises | 503 545.00 | 41 216.00 | 462 329.00 | 503 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 264.00 | 39 375.00 | 261 889.00 | 301 264.00 |
BZ Autres créances | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 983.00 | 80 592.00 | 901 391.00 | 981 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 391.00 | 231 581.00 | 943 810.00 | 1 175 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 280.00 | 587 559.00 | | 627 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 319.00 | 88 496.00 | | 26 319.00 |
DL TOTAL (I) | 794 499.00 | 816 955.00 | | 794 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 124.00 | 7 119.00 | | 19 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 116.00 | 45 672.00 | | 67 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 778.00 | 43 704.00 | | 42 778.00 |
EA Autres dettes | 20 293.00 | 19 772.00 | | 20 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 311.00 | 116 767.00 | | 149 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 810.00 | 933 722.00 | | 943 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 311.00 | 116 767.00 | | 149 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 507.00 | | 1 264 507.00 | 1 264 507.00 |
FG Production vendue services | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 775.00 | | 1 266 775.00 | 1 266 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 595.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 023.00 | 813.00 | | 9 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 334.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 62.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 62.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -62.00 | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 116.00 | 1 440 753.00 | | 1 322 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 797.00 | 1 352 257.00 | | 1 295 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 319.00 | 88 496.00 | | 26 319.00 |