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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 459 158 003.00 | 215 133 503.00 | 244 024 499.00 | 459 158 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 887 088.00 | 13 385 367.00 | 264 501 721.00 | 277 887 088.00 |
BZ Autres créances | 152 357 260.00 | 11 295 789.00 | 141 061 471.00 | 152 357 260.00 |
CF Disponibilités | 46 208 884.00 | | 46 208 884.00 | 46 208 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 668 988.00 | -26 601 798.00 | 512 067 191.00 | 538 668 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 826 991.00 | 241 735 301.00 | 756 091 690.00 | 997 826 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 312 762.00 | 105 312 762.00 | | 105 312 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 648 664.00 | 53 648 664.00 | | 53 648 664.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 214.00 | 3 608 051.00 | | 1 265 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 782 898.00 | 5 029 057.00 | | 15 782 898.00 |
DK Provisions réglementées | 473 596.00 | 471 458.00 | | 473 596.00 |
DL TOTAL (I) | 176 483 134.00 | 168 069 992.00 | | 176 483 134.00 |
DP Provisions pour risques | 23 813 903.00 | 18 162 332.00 | | 23 813 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 984 451.00 | 16 858 242.00 | | 23 984 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 798 353.00 | 35 020 573.00 | | 47 798 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 551 992.00 | 99 967 819.00 | | 96 551 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 406 368.00 | 64 775 803.00 | | 62 406 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 758 320.00 | 110 072 869.00 | | 129 758 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 515 238.00 | 52 656 495.00 | | 70 515 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 127 753.00 | 6 667 095.00 | | 5 127 753.00 |
EA Autres dettes | 118 739 588.00 | 77 269 123.00 | | 118 739 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 810 203.00 | 420 662 442.00 | | 531 810 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 091 690.00 | 623 753 006.00 | | 756 091 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 997 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 881 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 499 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 247 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 591 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 524 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -27 820 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -8 576 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -20 529 442.00 | |
GE Autres charges | | | -5 671 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -31 276 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 996 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 976 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20 388 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 586 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 584 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306 000.00 | | | 4 306 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 275.00 | 1 406 536.00 | | 560 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 745 725.00 | -1 406 536.00 | | 3 745 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -5 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547 445.00 | 2 319 574.00 | | 4 547 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 873 971.00 | 632 765 661.00 | | 710 873 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 091 073.00 | 627 736 604.00 | | 695 091 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 782 898.00 | 5 029 057.00 | | 15 782 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 838 480.00 | | 33 438 736.00 | 242 838 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -604 817.00 | 80 990 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 896 164.00 | 161 330 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 306 653.00 | | 33 405 835.00 | 156 306 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 218 620.00 | | -37 500.00 | 78 218 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 259 043.00 | 15 403 344.00 | | 36 259 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 129 521.00 | 15 403 344.00 | | 18 129 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 551 992.00 | 34 047 905.00 | | 96 551 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 833 019.00 | 401 344 223.00 | 75 855 990.00 | 488 833 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 810 203.00 | 469 306 116.00 | 6 967 091.00 | 531 810 203.00 |