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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 14 750.00 | 3 265.00 | 11 484.00 | 14 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 67.00 | 131.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | 178 603.00 | | 178 603.00 | 178 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 034.00 | 11 865.00 | 101 169.00 | 113 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 615.00 | 1 135.00 | 4 480.00 | 5 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 217.00 | 16 333.00 | 296 883.00 | 313 217.00 |
BT Marchandises | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 536.00 | 16 333.00 | 324 202.00 | 340 536.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 701.00 | | | 204 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 125.00 | | | 314 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 202.00 | | | 324 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 768.00 | | | 140 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 450.00 | | 187 450.00 | 187 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 450.00 | | 187 450.00 | 187 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 592.00 | | | 221 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 515.00 | | | 221 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77.00 | | | 77.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313 217.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 333.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 265.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 480.00 | 16 343.00 | 1 137.00 | 17 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 451.00 | 32 231.00 | 140 318.00 | 204 451.00 |
VI Groupe et associés | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
VP Divers | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 063.00 | 7 063.00 | 1 000.00 | 8 063.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 125.00 | 140 768.00 | 141 455.00 | 314 125.00 |