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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 475.00 | 466.00 | 1 009.00 | 1 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 786.00 | 19 814.00 | 23 972.00 | 43 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 261.00 | 20 279.00 | 114 982.00 | 135 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
084 Disponibilités | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 842.00 | | 322 842.00 | 322 842.00 |
110 Total général Actif | 458 103.00 | 20 279.00 | 437 824.00 | 458 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 589 350.00 | 523 550.00 | | 589 350.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 351.00 | 523 555.00 | | 589 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 714.00 | 16 479.00 | | 21 714.00 |
242 Autres charges externes. | 103 532.00 | 101 442.00 | | 103 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 3 505.00 | | 3 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 507.00 | 167 739.00 | | 190 507.00 |
252 Charges sociales | 104 116.00 | 68 022.00 | | 104 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 682.00 | 5 523.00 | | 8 682.00 |
262 Autres charges | 18 594.00 | 23 586.00 | | 18 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 897.00 | 386 297.00 | | 450 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 454.00 | 137 259.00 | | 138 454.00 |
280 Produits financiers | 2 419.00 | 1 552.00 | | 2 419.00 |
294 Charges financières | 1 681.00 | 1 789.00 | | 1 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 788.00 | 38 613.00 | | 41 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 404.00 | 98 409.00 | | 97 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |