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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 252.00 | 16 203.00 | 34 049.00 | 50 252.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 268.00 | 16 203.00 | 34 064.00 | 50 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
072 Créances – Autres | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
084 Disponibilités | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
110 Total général Actif | 105 463.00 | 16 203.00 | 89 259.00 | 105 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 090.00 | | | 188 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 888.00 | | | 888.00 |
230 Autres produits | 286.00 | | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 265.00 | | | 189 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
252 Charges sociales | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 158.00 | | | 181 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |