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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 992.00 | 2 220.00 | 773.00 | 2 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 180.00 | 20 234.00 | 26 946.00 | 47 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 153.00 | 22 454.00 | 57 699.00 | 80 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
060 Stock marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
084 Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
110 Total général Actif | 84 759.00 | 22 454.00 | 62 305.00 | 84 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 047.00 | | | 112 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
230 Autres produits | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
252 Charges sociales | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 906.00 | | | 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 901.00 | | | 901.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |