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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 300.00 | 12 121.00 | 15 178.00 | 27 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 897.00 | 73 367.00 | 107 530.00 | 180 897.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 419.00 | 85 488.00 | 447 930.00 | 533 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
060 Stock marchandises | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
084 Disponibilités | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
110 Total général Actif | 590 718.00 | 85 488.00 | 505 229.00 | 590 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 374.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 084.00 | | | 524 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |