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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 8 581.00 | 15 419.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 117.00 | 15 912.00 | 87 205.00 | 103 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 456.00 | 24 863.00 | 134 593.00 | 159 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 434.00 | | 102 434.00 | 102 434.00 |
BZ Autres créances | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CF Disponibilités | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 147.00 | | 165 147.00 | 165 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 602.00 | 24 863.00 | 299 739.00 | 324 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | 5 853.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 164.00 | 69 735.00 | | 42 164.00 |
DL TOTAL (I) | 53 752.00 | 85 588.00 | | 53 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 116.00 | 35 921.00 | | 91 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 635.00 | 40 593.00 | | 22 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 528.00 | 106 502.00 | | 129 528.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 987.00 | 183 017.00 | | 245 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 739.00 | 268 605.00 | | 299 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 392.00 | 31.00 | 13 379.00 | 40 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | | 13 379.00 | 10 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | 31.00 | | 5 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 9 041.00 | | 3 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 3 643.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 5 398.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 921.00 | 10 935.00 | 23 406.00 | 35 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 604.00 | 103 548.00 | 5 056.00 | 108 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 017.00 | 158 031.00 | 23 406.00 | 183 017.00 |