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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 670.00 | 4 491.00 | 16 178.00 | 20 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 317.00 | 4 477.00 | 4 795.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 465.00 | 4 809.00 | 20 656.00 | 25 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
084 Disponibilités | 174 351.00 | | 174 351.00 | 174 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 841.00 | | 179 841.00 | 179 841.00 |
110 Total général Actif | 205 306.00 | 4 809.00 | 200 497.00 | 205 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 208.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 757.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
242 Autres charges externes. | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
252 Charges sociales | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
262 Autres charges | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 754.00 | | | -42 754.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 757.00 | | | -42 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |