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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 069.00 | 307.00 | 762.00 | 1 069.00 |
AN Terrains | 122 772.00 | | 122 772.00 | 122 772.00 |
AP Constructions | 695 706.00 | 25 732.00 | 669 974.00 | 695 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 192.00 | 2 473.00 | 21 719.00 | 24 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 738.00 | 28 512.00 | 815 227.00 | 843 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 318.00 | 28 512.00 | 960 806.00 | 989 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | 2 360.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 452 543.00 | 452 360.00 | | 452 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 353.00 | 352 658.00 | | 56 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | 444.00 | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 262.00 | 354 302.00 | | 508 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 806.00 | 806 663.00 | | 960 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 019.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 398.00 | 4 227.00 | | 45 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 215.00 | 1 866.00 | | 45 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | 2 360.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 956.00 | | 463 782.00 | 379 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 956.00 | | 462 714.00 | 379 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 27 019.00 | | 1 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 26 712.00 | | 1 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 262.00 | 58 262.00 | | 508 262.00 |