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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 089.00 | 217.00 | 2 872.00 | 3 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 579.00 | 866.00 | 11 713.00 | 12 579.00 |
040 Immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 908.00 | 1 083.00 | 96 825.00 | 97 908.00 |
060 Stock marchandises | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
084 Disponibilités | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
110 Total général Actif | 148 171.00 | 1 083.00 | 147 088.00 | 148 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 367.00 | | | 96 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 702.00 | | | 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
242 Autres charges externes. | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
252 Charges sociales | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 596.00 | | | 8 596.00 |