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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 812.00 | 77 658.00 | 23 154.00 | 100 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 719.00 | 242 906.00 | 44 813.00 | 287 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 601.00 | 321 363.00 | 189 237.00 | 510 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BN En cours de production de biens | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 036.00 | | 289 036.00 | 289 036.00 |
BZ Autres créances | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CF Disponibilités | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 591.00 | | 464 591.00 | 464 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 193.00 | 321 363.00 | 653 829.00 | 975 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 195 561.00 | | | 195 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DL TOTAL (I) | 378 470.00 | | | 378 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 323.00 | | | 129 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 683.00 | | | 109 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 358.00 | | | 275 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 829.00 | | | 653 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 602.00 | | | 259 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 140.00 | 33 409.00 | | 482 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 948.00 | 510 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 948.00 | 388 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 071.00 | 33 409.00 | | 360 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 246.00 | 22 828.00 | 4 710.00 | 303 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 447.00 | 22 828.00 | 4 710.00 | 302 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 129.00 | 19 372.00 | 15 757.00 | 35 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 796.00 | 323 722.00 | 73.00 | 323 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 359.00 | 259 602.00 | 15 757.00 | 275 359.00 |