| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 591.00 | 116 961.00 | 30 630.00 | 147 591.00 |
040 Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 861.00 | 116 961.00 | 48 900.00 | 165 861.00 |
060 Stock marchandises | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
072 Créances – Autres | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144 051.00 | 20.00 | 144 031.00 | 144 051.00 |
084 Disponibilités | 94 848.00 | | 94 848.00 | 94 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 734.00 | 20.00 | 249 714.00 | 249 734.00 |
110 Total général Actif | 415 595.00 | 116 981.00 | 298 614.00 | 415 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 664.00 | 391 227.00 | | 472 664.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1 856.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 681.00 | 393 083.00 | | 472 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 744.00 | 102 777.00 | | 112 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -493.00 | -562.00 | | -493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538.00 | 483.00 | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 47 920.00 | 47 680.00 | | 47 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 3 290.00 | | 3 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 054.00 | 143 939.00 | | 175 054.00 |
252 Charges sociales | 56 600.00 | 42 145.00 | | 56 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 014.00 | 16 184.00 | | 13 014.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 15.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 154.00 | 355 952.00 | | 409 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 527.00 | 37 131.00 | | 63 527.00 |
280 Produits financiers | 4 847.00 | 22 173.00 | | 4 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 394.00 | 4 503.00 | | 394.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 18 091.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 3 681.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | 2 640.00 | | 12 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 594.00 | 39 394.00 | | 55 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 377.00 | | | 165 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57.00 | | | 57.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57.00 | | | 57.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -52.00 | | | -52.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 20.00 | | | 20.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 144.00 | | | 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20.00 | | | 20.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |