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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 397.00 | 101 994.00 | 34 403.00 | 136 397.00 |
AP Constructions | 154 169.00 | 7 925.00 | 146 244.00 | 154 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463 607.00 | 4 150 507.00 | 313 100.00 | 4 463 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 489.00 | 171 300.00 | 66 189.00 | 237 489.00 |
AX Avances et acomptes | 266 200.00 | | 266 200.00 | 266 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387 864.00 | 4 431 727.00 | 956 138.00 | 5 387 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 373.00 | 23 930.00 | 966 443.00 | 990 373.00 |
BP En cours de production de services | 1 245 985.00 | | 1 245 985.00 | 1 245 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 583.00 | | 168 583.00 | 168 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 708.00 | 64 260.00 | 2 052 449.00 | 2 116 708.00 |
BZ Autres créances | 161 046.00 | | 161 046.00 | 161 046.00 |
CF Disponibilités | 775 827.00 | | 775 827.00 | 775 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 629.00 | 88 190.00 | 5 378 439.00 | 5 466 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 854 493.00 | 4 519 916.00 | 6 334 577.00 | 10 854 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 830 370.00 | 2 808 082.00 | | 2 830 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 394.00 | 522 288.00 | | 473 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 764.00 | 3 605 370.00 | | 3 578 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 537 342.00 | 224 736.00 | | 537 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 342.00 | 224 736.00 | | 537 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 010.00 | 867 123.00 | | 350 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 448.00 | 10 000.00 | | 10 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 315.00 | 945 212.00 | | 1 294 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 101.00 | 516 513.00 | | 562 101.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 813.00 | 2 563 585.00 | | 2 755 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 577.00 | 6 168 955.00 | | 6 334 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -215 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 656 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 752 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 455.00 | 55 361.00 | | 51 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 757.00 | 55 361.00 | | 21 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 080.00 | 94 259.00 | | 98 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 692.00 | 111 754.00 | | 107 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 394.00 | 522 288.00 | | 473 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 757.00 | | | 5 130 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 387 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909 228.00 | | | 4 909 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 502.00 | | | 129 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673 175.00 | 221 691.00 | 463 140.00 | 4 673 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 027.00 | 9 967.00 | | 92 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 148.00 | 211 724.00 | 463 140.00 | 4 581 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 315.00 | 1 294 315.00 | | 1 294 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 607.00 | 351 607.00 | | 351 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 342.00 | 89 122.00 | 448 220.00 | 537 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 640.00 | | | 282 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 997.00 | 2 285 861.00 | 136.00 | 2 285 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 365.00 | 2 297 145.00 | 448 220.00 | 2 745 365.00 |