| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 630.00 | 52 771.00 | 3 859.00 | 56 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 950.00 | 126 981.00 | 4 969.00 | 131 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 826.00 | 179 752.00 | 24 073.00 | 203 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CF Disponibilités | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 472.00 | 179 752.00 | 116 719.00 | 296 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 840.00 | 50 858.00 | | 2 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 611.00 | -48 017.00 | | 22 611.00 |
DL TOTAL (I) | 33 837.00 | 11 225.00 | | 33 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 93.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 040.00 | 51 494.00 | | 37 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 735.00 | 52 960.00 | | 45 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 882.00 | 104 547.00 | | 82 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 719.00 | 115 773.00 | | 116 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 882.00 | 104 547.00 | | 82 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 382.00 | | 695 382.00 | 695 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 382.00 | | 695 382.00 | 695 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 83 706.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 83 706.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -83 706.00 | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 016.00 | -2 128.00 | | -2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 263.00 | 702 325.00 | | 711 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 652.00 | 750 342.00 | | 688 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 611.00 | -48 017.00 | | 22 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 615.00 | | 3 263.00 | 202 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 203 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 188 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 370.00 | | 3 263.00 | 187 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 257.00 | 2 548.00 | 2 052.00 | 179 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 257.00 | 2 548.00 | 2 052.00 | 179 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |