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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 969.00 | 67 959.00 | 10.00 | 67 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 262.00 | 90 778.00 | 174 483.00 | 265 262.00 |
BP En cours de production de services | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BT Marchandises | 116 435.00 | | 116 435.00 | 116 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 047.00 | | 132 047.00 | 132 047.00 |
BZ Autres créances | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
CF Disponibilités | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 003.00 | | 345 003.00 | 345 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 265.00 | 90 778.00 | 519 486.00 | 610 265.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -456 021.00 | | | -456 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | -350 240.00 | | | -350 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 380.00 | | | 227 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 514.00 | | | 453 514.00 |
EA Autres dettes | 134 545.00 | | | 134 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 727.00 | | | 869 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 486.00 | | | 519 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 500.00 | | | 818 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 074.00 | | 631 074.00 | 631 074.00 |
FG Production vendue services | 537 405.00 | | 537 405.00 | 537 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 480.00 | | 1 168 480.00 | 1 168 480.00 |
FM Production stockée | | | 17 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 601.00 | | | 1 222 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 211.00 | | | 1 220 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 024.00 | | | 266 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 919.00 | 622.00 | 762.00 | 90 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 919.00 | 622.00 | 762.00 | 90 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 380.00 | 227 380.00 | | 227 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 606.00 | 134 606.00 | | 134 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 116.00 | 2 889.00 | 9 457.00 | 54 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 560.00 | 181 257.00 | 4 303.00 | 185 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 727.00 | 818 500.00 | 9 457.00 | 869 727.00 |