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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 840.00 | 32 135.00 | 14 705.00 | 46 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 330.00 | 32 135.00 | 45 195.00 | 77 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 210.00 | 214.00 | 18 996.00 | 19 210.00 |
072 Créances – Autres | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
084 Disponibilités | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 532.00 | 214.00 | 51 318.00 | 51 532.00 |
110 Total général Actif | 128 861.00 | 32 349.00 | 96 512.00 | 128 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 024.00 | 165 174.00 | | 142 024.00 |
222 Production stockée | -1 700.00 | 1 464.00 | | -1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 324.00 | 166 638.00 | | 140 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 370.00 | 39 764.00 | | 36 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 104.00 | -818.00 | | 3 104.00 |
242 Autres charges externes. | 37 615.00 | 61 804.00 | | 37 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | 3 147.00 | | 2 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 268.00 | 53 504.00 | | 61 268.00 |
252 Charges sociales | 10 343.00 | 10 455.00 | | 10 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 596.00 | 2 726.00 | | 2 596.00 |
256 Dotations aux provisions | | 214.00 | | |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 547.00 | 170 797.00 | | 153 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 222.00 | -4 159.00 | | -13 222.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 751.00 | 1 530.00 | | 751.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 951.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 4 159.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 799.00 | -7 740.00 | | -12 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158.00 | | | 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 504.00 | | | 12 504.00 |